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天然氣板塊表現(xiàn)不俗 德龍匯能一字漲停迎來5連板

2022-08-26 08:34:46來源:每日商報

都說風(fēng)水輪流轉(zhuǎn),昨日的A股市場似乎重新投入了傳統(tǒng)周期股的懷抱。從昨日盤面上看,在A股市場新能源產(chǎn)業(yè)鏈全線熄火之際,以石油、煤炭、燃?xì)?..

都說風(fēng)水輪流轉(zhuǎn),昨日的A股市場似乎重新投入了傳統(tǒng)周期股的懷抱。從昨日盤面上看,在A股市場新能源產(chǎn)業(yè)鏈全線熄火之際,以石油、煤炭、燃?xì)鉃槭椎膫鹘y(tǒng)能源股“崛起”,不但收獲多股漲停,盤中還屢創(chuàng)歷史新高。對此,民生證券首席分析師表示,周期重新定價之路已然開啟,不要猶豫,趕緊切換。

傳統(tǒng)能源板塊領(lǐng)漲大盤

說起市場持續(xù)討論的熱點,新舊能源之爭總是避不開的話題。近段時間,隨著新能源賽道接連多日回調(diào),傳統(tǒng)能源板塊又找到了發(fā)揮的空間,成功開啟“反轉(zhuǎn)”劇本,搖身一變成為領(lǐng)漲先鋒。

昨日開盤,煤炭、燃?xì)狻⑹偷然Y源紛紛大漲。其中,煤炭概念板塊躋身概念板塊前十榜單,位列第四,近一周漲幅5.20%,61只成分股中有56只上漲,僅有5只下跌。個股方面,上海能源、晉控煤業(yè)、兗礦能源、廣匯能源、神火股份均收獲首板漲停,山西焦煤、陜西煤業(yè)、潞安環(huán)能等個股漲幅超5%。其中,兗礦能源、陜西煤業(yè)盤中股價再創(chuàng)新高。

天然氣板塊也表現(xiàn)不俗,據(jù)同花順數(shù)據(jù),本月首次沖入概念板塊前十排名,位列第七。近一周漲幅4.67%,111只成分股中有90只上漲。個股方面,德龍匯能一字漲停,迎來5連板,東方環(huán)宇等個股收獲漲停,行業(yè)龍頭股廣匯能源上漲10%,盤中股價創(chuàng)歷史新高,最新市值為960.6億元。

此外,油氣開采板塊也迎來大漲,中國海油漲超8%,最新市值為4537億元,近5個交易日累計漲超21%。中國神華漲近5%,中國石油大漲3%。

業(yè)內(nèi)人士分析,傳統(tǒng)能源的大漲邏輯是多重因素共同作用導(dǎo)致的。全球氣候異常導(dǎo)致能源供給結(jié)構(gòu)出現(xiàn)不平衡,在國際能源供應(yīng)緊張與高溫干旱導(dǎo)致的電力緊張的共同作用下,煤炭作為價廉質(zhì)優(yōu)的相對穩(wěn)定的能源,在能源供給結(jié)構(gòu)中的“壓艙石”地位不可動搖,因此再度受到資金關(guān)注。

天然氣、石油也同樣受到了供應(yīng)不足影響。消息面上,北溪管道月底“斷氣”三天的消息刺激歐洲能源價格暴漲,歐洲天然氣期貨價格不斷刷新階段高點,而美國天然氣期貨價格創(chuàng)下2008年來新高。

賽道“變天”后市風(fēng)格會如何變化

與傳統(tǒng)能源大漲情況相對應(yīng)的是,新能源賽道集體回調(diào),以光伏、鋰電、風(fēng)電等為代表的新能源賽道再次充當(dāng)了殺跌的主力軍。

首先,光伏設(shè)備領(lǐng)跌兩市,板塊內(nèi)個股普遍下跌。消息面上,近期光伏行業(yè)上下游發(fā)展不均衡、供應(yīng)鏈價格劇烈震蕩等問題已引起監(jiān)管層的重視。三部門聯(lián)合發(fā)布《通知》提出:要避免產(chǎn)業(yè)趨同、惡性競爭和市場壟斷;不得囤積倒賣電站開發(fā)等資源;鼓勵有關(guān)企業(yè)及公共交易機構(gòu)等合理開展多晶硅及電池等物料儲備,嚴(yán)禁囤積居奇。

其次,高壓快充、一體化壓鑄、鈉離子電池等板塊持續(xù)下跌,寧德時代、億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)等大市值賽道龍頭都有不同程度下跌。

對此,民生證券首席分析師表示,周期重新定價之路已然開啟,不要猶豫,趕緊切換。受當(dāng)前極端氣候影響,以及潛在可能的冬季極端天氣,可再生能源在時間上的錯配問題逐漸暴露出來,這時候則不得不依賴于傳統(tǒng)能源在時間上所具備的穩(wěn)定性優(yōu)勢。當(dāng)下,中外能源的短缺導(dǎo)致了工業(yè)金屬、化工品大量產(chǎn)能的退出,部分品種庫存卻又維持在歷史低位,在需求擔(dān)憂被充分定價并有所修復(fù)后,供給因素將再次成為邏輯主線,周期重新定價之路已然開啟。

不過,也有機構(gòu)持相反觀點。興業(yè)證券表示,高景氣賽道不存在系統(tǒng)性風(fēng)險,仍將蓄力前行。有三大看好理由:第一從中報業(yè)績來看,高景氣賽道仍是業(yè)績過硬、景氣優(yōu)勢確定的方向;第二高景氣賽道中部分行業(yè)擁擠度已顯著消化;第三“寬貨幣、弱信用”環(huán)境下,成長風(fēng)格有望延續(xù)。(記者 苗露)

關(guān)鍵詞: 天然氣板塊表現(xiàn)不俗 德龍匯能 東方環(huán)宇漲停 廣匯能源

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