葛衛(wèi)東最新投資動(dòng)向曝光 含一體壓鑄、光伏HJT等熱門股

雖然葛衛(wèi)東本人很少現(xiàn)身調(diào)研，但旗下的混沌投資卻持續(xù)活躍在上市公司的調(diào)研名單中。

巧合的是，多數(shù)公司在受到混沌投資調(diào)研后，股價(jià)隨即迎來(lái)大漲甚至創(chuàng)歷史新高，而這些公司多聚焦在近期比較熱門的一體壓鑄、光伏HJT、鋰電、醫(yī)美等領(lǐng)域。

年內(nèi)調(diào)研數(shù)同比大增135%

7月最新調(diào)研近20家公司

葛衛(wèi)東創(chuàng)立的混沌投資全稱為上?；煦缤顿Y(集團(tuán))有限公司，2005年6月成立至今。資料顯示，葛衛(wèi)東目前持股83%。

經(jīng)過(guò)在期貨以及股票市場(chǎng)的長(zhǎng)期投資，葛衛(wèi)東財(cái)富迎來(lái)暴增。據(jù)胡潤(rùn)研究院2022年3月發(fā)布的全球富豪榜顯示，葛衛(wèi)東以220億元的財(cái)富值位居第1023位。

作為投資大佬，葛衛(wèi)東的名字鮮少出現(xiàn)在上市公司的調(diào)研名單中，混沌投資卻非?；钴S?！都t周刊》注意到，僅7月以來(lái)，混沌投資即調(diào)研了蘇州銀行、華康醫(yī)療、科興制藥等在內(nèi)的近20家公司(剔除重復(fù)，見(jiàn)表1)。從行業(yè)屬性上看較為分散，當(dāng)中的中大力德、秦安股份、萬(wàn)豐奧威、利亞德、埃斯頓集中指向了設(shè)備端。

表1：7月以來(lái)混沌投資調(diào)研名單(部分)

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

截至目前，《紅周刊》注意到混沌投資調(diào)研的家數(shù)相較于去年有顯著增加。數(shù)據(jù)顯示，混沌投資調(diào)研上市公司277次，合計(jì)調(diào)研家數(shù)為193家(科創(chuàng)板家數(shù)最多為67家，其次為深證主板56家，創(chuàng)業(yè)板、上證主板的家數(shù)分別為49家、21家)。對(duì)比來(lái)看，混沌投資去年同期調(diào)研上市公司112次，合計(jì)調(diào)研家數(shù)為82家。

混沌投資今年目前的調(diào)研家數(shù)相較于去年同期大增135%。

據(jù)了解，葛衛(wèi)東做投資看中風(fēng)險(xiǎn)收益比，同時(shí)注重基本面與技術(shù)面是否能夠形成共振。具體來(lái)看，其投資三原則認(rèn)為，第一，是否能夠通過(guò)冒1元錢的風(fēng)險(xiǎn)賺3元錢;第二，基本面分析是否支持投資的方向;第三，技術(shù)面是否也支持投資的方向，基本面是否能和技術(shù)面形成同步共振。今年以來(lái)，市場(chǎng)出現(xiàn)深V反轉(zhuǎn)，葛衛(wèi)東或正是通過(guò)借此契機(jī)廣泛調(diào)研以尋找捕獲高收益的機(jī)會(huì)。

聚焦鋰電、醫(yī)美等領(lǐng)域

長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科等獲反復(fù)調(diào)研

從葛衛(wèi)東的歷史持倉(cāng)來(lái)看，長(zhǎng)期持股是其重要的投資風(fēng)格。而這需要對(duì)一家公司進(jìn)行持續(xù)的跟蹤。通過(guò)梳理，從年內(nèi)的調(diào)研標(biāo)的來(lái)看，混沌投資常常對(duì)同一家公司進(jìn)行多次調(diào)研。

《紅周刊》注意到，這些反復(fù)獲調(diào)研的公司主要聚焦在新能源汽車領(lǐng)域，如鋰電池、汽車芯片等，另外，光伏、醫(yī)美等領(lǐng)域的相關(guān)公司也受到反復(fù)調(diào)研。

相關(guān)個(gè)股包括鋰電池長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、容百科技、道氏技術(shù)等;光伏概念股高測(cè)股份;醫(yī)美華東醫(yī)藥、國(guó)際醫(yī)學(xué)等。從調(diào)研內(nèi)容來(lái)看，主要聚焦于上市公司在相關(guān)熱門題材領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局。

表2：年內(nèi)獲混沌投資調(diào)研3次以上個(gè)股(部分)

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

以鋰電池領(lǐng)域的道氏技術(shù)為例，Wind數(shù)據(jù)顯示，混沌投資分別于4月30日、5月6日、5月17日、6月13日以及6月15日連續(xù)對(duì)其進(jìn)行了調(diào)研。在6月15日的調(diào)研中，包括混沌投資等在內(nèi)的機(jī)構(gòu)對(duì)于引入比亞迪對(duì)公司的影響比較關(guān)心，道氏技術(shù)表示，比亞迪一直是公司核心客戶，通過(guò)合作，雙方將就電池業(yè)務(wù)展開深入研究，對(duì)未來(lái)發(fā)展起到推動(dòng)作用。

另外如涉及醫(yī)美概念的國(guó)際醫(yī)學(xué)，在其1月18日、3月13日、4月28日、6月15日的調(diào)研名單中，均出現(xiàn)了混沌投資的身影。對(duì)于機(jī)構(gòu)關(guān)注的醫(yī)美業(yè)務(wù)發(fā)展情況，國(guó)際醫(yī)學(xué)表示，基于JCI認(rèn)證醫(yī)院平臺(tái)，更便于形成醫(yī)美行業(yè)品牌影響力。

值得一提的是，其中部分混沌投資多次調(diào)研的個(gè)股，也正是葛衛(wèi)東此前布局的個(gè)股。

如汽車芯片領(lǐng)域的安路科技，混沌投資年內(nèi)共對(duì)其進(jìn)行了3次調(diào)研。據(jù)安路科技的一季度股東持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，葛衛(wèi)東持倉(cāng)56.94萬(wàn)股，新進(jìn)成為第8大流通股東。在5月底混沌投資參與的一次調(diào)研中，安路科技表示，目前有一顆(車規(guī)級(jí)FPGA芯片)產(chǎn)品在研。

另外，葛衛(wèi)東也曾于2020年四季報(bào)新進(jìn)成為醫(yī)美股愛(ài)美客的前十大流通股股東，而混沌投資近來(lái)連續(xù)調(diào)研的華東醫(yī)藥、國(guó)際醫(yī)學(xué)等也同屬于醫(yī)美概念股(見(jiàn)上表)。

永福股份等獲調(diào)研后大漲

上漲率超60%

如果結(jié)合混沌投資調(diào)研后相關(guān)公司的股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，《紅周刊》注意到，股價(jià)出現(xiàn)上漲的公司占比相對(duì)較高。具體來(lái)看，從混沌投資年內(nèi)參與的277次上市公司調(diào)研來(lái)看，有172次在此后至今股價(jià)迎來(lái)上漲，占比超60%。

進(jìn)一步來(lái)看，在混沌投資調(diào)研后，部分公司出現(xiàn)較大漲幅，Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，調(diào)研后漲幅超過(guò)30%的有54家(含重復(fù)調(diào)研股，下同)，漲幅超過(guò)50%的公司有23家(見(jiàn)表3)。

表3：混沌投資調(diào)研后股價(jià)漲幅居前的公司(部分)

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

觀察來(lái)看，這些漲幅居前的公司同樣多聚焦于鋰電、光伏、醫(yī)美等市場(chǎng)關(guān)注度較高的領(lǐng)域。而它們的股價(jià)持續(xù)表現(xiàn)很大程度上在于相關(guān)熱門概念的加持。

如Wind數(shù)據(jù)顯示，自混沌投資5月17日調(diào)研以來(lái)，黑貓股份的漲幅達(dá)到了113%，7月27日當(dāng)天，股價(jià)盤中更是創(chuàng)下了歷史新高。黑貓股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為炭黑，屬于化工行業(yè)，因?yàn)樘亢诒旧砜梢杂米麂囯姵夭牧?，因此同時(shí)也具有鋰電池的概念。

在5月17日的一次調(diào)研中，黑貓股份表示，其自主研發(fā)的鋰電級(jí)導(dǎo)電炭黑樣品給幾家下游鋰電池企業(yè)進(jìn)行測(cè)試，目前還在測(cè)試過(guò)程中。值得一提的是，隨著股價(jià)持續(xù)上漲，黑貓股份也發(fā)出了提示風(fēng)險(xiǎn)的公告，其于7月5日表示，鋰電級(jí)導(dǎo)電炭黑產(chǎn)品暫未收到下游廠家關(guān)于產(chǎn)品測(cè)試情況的反饋信息。

在汽車輕量化以及電動(dòng)化的趨勢(shì)下，汽車行業(yè)對(duì)于一體化壓鑄技術(shù)(對(duì)傳統(tǒng)汽車制造工藝的革新，可以讓車身輕量化)的需求在大大增加。

特斯拉等頭部電動(dòng)車企均在布局。一體化壓鑄概念在近來(lái)成為備受市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)之一，而在調(diào)研后出現(xiàn)較大漲幅的立中集團(tuán)，就同時(shí)具有鋰電池、一體化壓鑄的概念加持。在混沌投資4月24日調(diào)研以來(lái)，公司股價(jià)累計(jì)上漲了113%。

立中集團(tuán)在4月下旬的一次機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，2022年是一體化壓鑄行業(yè)深度合作和量產(chǎn)進(jìn)一步落地的一年。未來(lái)的一體化壓鑄產(chǎn)業(yè)將有望從新勢(shì)力品牌擴(kuò)展到傳統(tǒng)乘用車品牌，從新能源汽車擴(kuò)展到燃油車。此外，《紅周刊》注意到，在混沌投資調(diào)研后出現(xiàn)大漲的一體化壓鑄概念股還包括伊之密等。

除了鋰電池、一體壓鑄等概念股，光伏概念股永福股份(近期宣布進(jìn)軍戶用光伏市場(chǎng))、高測(cè)股份(光伏切割一體化)，以及上述提到的醫(yī)美概念股如國(guó)際醫(yī)學(xué)等，在混沌投資調(diào)研后股價(jià)也迎來(lái)大幅上漲。

值得一提的是，在混沌投資調(diào)研后股價(jià)大幅上漲同時(shí)，一些公司也交出了一個(gè)不錯(cuò)的業(yè)績(jī)成績(jī)單。如光伏領(lǐng)域的天合光能、亞瑪頓，兩者今年上半年業(yè)績(jī)分別預(yù)增62%~98%、106.19%~136.26%。

關(guān)鍵詞： 永福股份 超級(jí)牛散葛衛(wèi)東 一體壓鑄 光伏HJT