南方避險(xiǎn)增值基金已清算 9月底將全部到期處置

7月8日，南方基金發(fā)布了南方避險(xiǎn)增值基金清算報(bào)告。于2019年5月31日，經(jīng)登記系統(tǒng)確認(rèn)的于2019年5月30日(基金最后運(yùn)作日)提出贖回申請(qǐng)的款項(xiàng)為7.76億元(775893153.90元)。截至2019年6月6日)，清算費(fèi)、托管費(fèi)等各項(xiàng)款項(xiàng)均已支付。 這是國內(nèi)首只保本基金，數(shù)據(jù)顯示，自2003年6月成立以來，該只基金復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率高達(dá)448.3%，近16年年化回報(bào)為11.27%。盤點(diǎn)當(dāng)下基金行業(yè)保本基金及迷你基金情況。

7只保本基金還未公告轉(zhuǎn)型方式 9月底將全部到期處置

2018年4月底，資管新規(guī)的發(fā)布再次明確了資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)不得承諾保本保收益，打破剛性兌付，并要求在2020年底之前有序壓縮規(guī)模，不得再發(fā)行或存續(xù)違規(guī)資管產(chǎn)品。據(jù)基金業(yè)內(nèi)人士表示，保本基金到期一般有基金轉(zhuǎn)型、基金清盤、轉(zhuǎn)換為避險(xiǎn)策略基金等選擇路徑。從實(shí)際運(yùn)作看，相比基金清盤，保本基金轉(zhuǎn)型為同類型的偏債混合或偏債基金較常見。對(duì)規(guī)模較小的基金，可能會(huì)直接選擇清盤了。目前尚位到期的保本基金情況見下表。

尚位到期保本基金一覽表 數(shù)據(jù)來源：wind 制表：新浪基金

其中，融通通泰保本A(000142)到期日2019年7月8日，轉(zhuǎn)型為融通增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金。即自2019年7月8日(含)起至2019年7月15日(含)止。基金份額持有人可在保本期到期操作期間的交易時(shí)間里進(jìn)行到期操作。前海開源基金恒澤保本A公告將到期轉(zhuǎn)型前海開源恒澤混合型證券投資基金。待今年9月底到期，保本類公募產(chǎn)品迎來退市倒計(jì)時(shí)。

基金清盤常態(tài)化：上半年119只基金 下半年已有6只產(chǎn)品清盤

今年上半年，已經(jīng)有118只基金先后進(jìn)入清盤流程(>>查看更多詳情)，既包括已經(jīng)不再適合當(dāng)前投資環(huán)境的分級(jí)基金等產(chǎn)品，又有因業(yè)績(jī)較差導(dǎo)致資金快速撤出的基金產(chǎn)品。實(shí)際上，基金公司在處理分級(jí)基金這類產(chǎn)品是有轉(zhuǎn)型和清盤兩條路可以選擇，但仍難保證轉(zhuǎn)型后規(guī)模出現(xiàn)明顯擴(kuò)張，很多基金公司都是索性直接選擇了清盤。

自7月1日，諾安上證新興產(chǎn)業(yè)ETF此發(fā)布基金清算報(bào)告，下半年以來，已有6只產(chǎn)品發(fā)布清算公告，多數(shù)為債券型產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)來源：巨潮資訊

根據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的5612只基金(不同份額合計(jì)計(jì)算)中，有688只基金規(guī)模低于5000萬元，占比為12.26%。迷你基金是產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果，產(chǎn)品同質(zhì)化與市場(chǎng)需求共同造成迷你基金的出現(xiàn)。未來，在行業(yè)基金布局上，中小型公司要有效把握自身資源稟賦，清晰定位，打造出更符合市場(chǎng)需求、個(gè)性化的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

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