南方小康產(chǎn)業(yè)聯(lián)接分紅公告這些信息和你的錢包相關(guān)

2020-01-06 15:47:18來源：證券時報

1 公告基本信息基金名稱中證南方小康產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金簡稱南方小康ETF聯(lián)接基金主代碼202021前端交易代碼2020

1 公告基本信息

基金名稱		中證南方小康產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡稱		南方小康ETF聯(lián)接
基金主代碼		202021
前端交易代碼		202021
后端交易代碼		202022
基金合同生效日		2010年8月27日
基金管理人名稱		南方基金管理有限公司
基金托管人名稱		中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù)		《中證南方小康產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》
收益分配基準(zhǔn)日		2011年3月7日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)	基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元）	1．0537
	基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元）	20，918，155．51
	截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）	2，091，815．56
本次分紅方案（單位：元／10份基金份額）		0．2000
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明		本次分紅為2011年度的第1次分紅

注：《中證南方小康產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》約定：本基金收益分配每年最多6次，每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的10%。

2 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日	2011年3月14日
除息日	2011年3月14日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日	2011年3月15日
分紅對象	權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金全體基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明	選擇紅利再投資方式的投資者將以2011年3月14日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本基金注冊登記機(jī)構(gòu)將于2011年3月15日對紅利再投資的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)。2011年3月16日起，投資者可以通過銷售機(jī)構(gòu)查詢紅利再投資的份額。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明	根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明	本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。

注：-

3 其他需要提示的事項(xiàng)

1、權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

2、本基金分紅方式分兩種：現(xiàn)金紅利和紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資。本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，投資者最終的分紅方式以本基金注冊登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。

3、本基金注冊登記機(jī)構(gòu)不接受賬戶類分紅方式的修改，投資者開立基金賬戶時選擇的賬戶分紅方式對本基金無效。

4、如投資者在多家銷售機(jī)構(gòu)購買了本基金，在2010年8月31日之前(不含2010年8月31日)，其在任一家銷售機(jī)構(gòu)所做的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資者持有的本基金所有份額;在2010年8月31日之后(含2010年8月31日)，其在任一家銷售機(jī)構(gòu)所做的基金份額的分紅方式變更，只適用于該銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下托管的基金份額。

5、投資者可通過本公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的投資者，請務(wù)必在2011年3月11日之前(含2011年3月11日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。如投資者在多家銷售機(jī)構(gòu)購買了本基金，需分別在多家銷售機(jī)構(gòu)逐一按基金代碼提交修改分紅方式業(yè)務(wù)申請。

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